人形机器人(300024)无疑是当下科技圈最炙手可热的赛道之一。
7月2日早盘，财税改革概念股突然集体爆发，旋极信息、普联软件、科创信息3股收获20cm的涨停板，普联软件一字涨停。税友股份上周提前发力，今日再次涨停，近6个交易日已斩获5个涨停板。
消息面上，6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计署建议，财政收入方面要加大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。报告指出，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。
此外，金税四期目前已在全国有序推广，根据国家税务总局的计划安排，拟于今年6月份完成全国36个省份的全面覆盖，2024年底完成系统单轨运行。
优必选与一汽-大众牵手
开展人形机器人合作
据优必选官方消息，7月1日，优必选北京与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。
此次合作，一汽-大众将向优必选开放其位于青岛的“国家级智能制造示范工厂”生产线应用场景，引入工业版人形机器人Walker S开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作。此外，双方还将在工业物流机器人、供应链等多个领域开展合作，助力人形机器人硬件降本。
在今年世界人工智能大会（将于7月4—6日举办）期间，特斯拉将展示其赛博越野旅行车、Optimus人形机器人、FSD（完全自动驾驶能力）最新成果等。据介绍，其中，特斯拉Optimus人形机器人现已可在工厂里执行任务，预计2025年，将有超过1000个Optimus人形机器人在特斯拉工厂内工作。
人形机器人进入密集落地期
当前，人形机器人商业化已开启，国外的特斯拉、Open AI、亚马逊以及国内的优必选、宇树科技、傅利叶等企业，都在积极布局该赛道。
浙商证券指出，在人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商的加持下，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。作为全球AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的领域，国产厂商发展机遇大。
光大证券表示，2024下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。硬件层面，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一系列事件将逐步确定，从而演化为投资层面的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实现、丝杠量产与降本方面值得关注。
作为当前的黄金赛道之一，人形机器人产业市场规模有望井喷。根据2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将达约27.6亿元，2026年达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。
人形机器人企业加速布局
人形机器人涉及环节众多，产业链上游为零部件供应，核心零部件包括谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器、轴承等；中游为人形机器人的设计、制造和测试过程；下游应用领域包括工业制造、灾害救援、危险作业、智慧物流、安防巡逻、服务娱乐等。
A股市场上，目前布局人形机器人产业链的公司超过50家，截至7月1日收盘，概念股的A股市值合计逾6990亿元。在互动平台上，多只概念股透露布局新进展情况。
斯菱股份基于前期市场调研的情况，计划逐步开发和量产谐波减速器、执行器模组、丝杠三大类产品，其中谐波减速器及执行器模组预计今年第三季度达到量产标准。
秦川机床目前已完成6款谐波减速机产品的研制开发，3款产品各项参数符合行业标准，其中1款客户已挂机；还有3款产品正在进行测试中。
丰光精密的谐波减速机全系列齿形设计完成，内部技术验证通过，可以随时对应市场需求进入小批量量产状态，产品暂未形成销售。
江苏雷利的8mm有刷空心杯和10mm无刷空心杯已经自研完成，最高转速可达10万转，16mm空心杯电机已批量生产，供货于海外市场；公司行星滚柱丝杠已研发完成，正在送样。
雷赛智能于2024年一季度成功批量生产出高密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品后，已有近百家机器人公司，包括协作机器人和人形机器人测试和试用公司产品，无框力矩电机也已经成功量产，年产能30万台。
机构扎堆看好的概念股名单
对于普通投资者而言，通过调研信息，可以增加对上市公司的了解。上市公司频繁受到机构调研是发挥市场“价值发现”功能的重要渠道之一。
据数据宝统计，截至目前，今年以来，获得机构调研的人形机器人概念股有53只，其中11只股票获调研在10次以上，包括汇川技术、埃斯顿(002747)、思特威-W、中大力德(002896)、埃夫特-U等。
机构调研最频繁的是汇川技术，年内已累计迎来72次调研。根据睿工业统计数据，2023年，公司通用伺服系统在中国市场份额约28.2%，位居第一名；公司工业机器人产品销量在中国市场的份额约6.5%，位居第四名。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的概念股有19只。
截至7月1日收盘，双环传动、伟创电气、贝斯特(300580)、汇川技术滚动市盈率均不到30倍。以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，鸣志电器、埃斯顿、奥普特上涨空间均超过50%。
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